旅行社和旅游團 旅行社旅游團隊結算單范本

導讀：旅行社和旅游團 旅行社旅游團隊結算單范本 1. 旅行社旅游團隊結算單范本 2. 旅行社團隊報賬單 3. 旅行社旅游團隊結算單范本圖片 4. 旅行社賬單怎么做 5. 旅行社結算單結算樣本 6. 旅游項目結算單模板 7. 地接旅行社團隊費用結算單 8. 旅行社旅游團費用結算表 9. 旅行社單團結算單 10. 旅行社旅游團隊結算單范本怎么寫

1. 旅行社旅游團隊結算單范本

旅游團號：一般會包含旅行時間及旅行社名稱（縮寫）等信息，團號也是旅行社團隊管理和財務結算需要的很重要的內容之一。但旅游團號的編排并沒有統一規定，具體含義比如各字母代表什么，要看具體的旅行社了。 參加旅游團可以通過當地旅行社，也可以通過網站預訂。現在也有越來越多的人選擇通過網站預訂酒店、機票，因為很方便。

2. 旅行社團隊報賬單

大部分使領館要求提供近期3-6個月甚至一年的銀行流水賬單，但建議提供近半年的賬單最能體現整體的情況。如果收入少而且又不穩定，會被認為經濟能力不足支持行程，可能會導致拒簽。

日本單次旅游簽證需要提供的一般是近6個月活期銀行明細流水單，最后一筆余額需在10萬以上。日本三年多次往返的簽證年（需前往指定城市入住）收入要達到20w以上者可以辦理。建議有出行日本計劃的小伙伴們盡量提前規劃好行程，有足夠的時間整理銀行流水。

其實可以找一些旅行社幫忙代辦一下其他手續 這樣比較方便一些自己也省心

3. 旅行社旅游團隊結算單范本圖片

每條旅游線路都有一個市場價，比如800元/人~那么它的結算價可能是750。各個旅行社之間會互相送客人，就是ABC旅行社收的客人，每人800元團費，交給D旅行社來統一操作發團~結算價是750元，那么收客人的旅行社就賺50元每人~這就是所謂的散客拼團，每家旅行社都有自己的主打線路~有自己的同行結算價~ 希望可以幫到您

4. 旅行社賬單怎么做

通常情況下，導游每次下團之后回到旅行社里，報帳的時候并不需要做到憑證里，因為導游并不是財務導游，只需要按照社里的要求。把所有的花費。以及所有對應的一一列出來，上交到旅行社的財務這邊就可以導游報賬，但是不需要做到憑證里的。而且財務也不會把導游報帳單做到憑證里。而是會把相應的發票做到憑證里。

5. 旅行社結算單結算樣本

首先記賬不應該分內外帳，要表里如一，合法經營。

把帳記清楚，如果大的旅行社可以雇傭專業會計，小的話只能老板自己了，貴在堅持，每天收客記錄，和同業結算記錄。合同，同業確認，等每天分類整理。一定要每天做，有時候幾天不做就會亂。

因此沒有竅門，每天堅持記錄，聰明的用各種軟件，實在不行用筆記。

6. 旅游項目結算單模板

結算報表是資產負債表、損益表、現金流量表、應交稅金表等主表，其他副表根據主管上級部門的要求制表。其可以反映公司財務狀況。

報表適用于境內具有法人資格，獨立核算，并能夠編制完整會計報表的所有國有及國有控股的企業和實行企業化管理的事業單位、城鎮集體企業填報。

具體指執行現行工業、農業、商品流通、施工、房地產開發、交通運輸、郵電通信、旅游、飲食服務等行業會計制度和《企業會計制度》的各類國有企業(單位)以及供銷合作社、二輕集體企業、勞動就業服務企業、民政福利企業、街道企業、校辦企業等城鎮集體企業。

7. 地接旅行社團隊費用結算單

出國旅游，一般領隊都能申請到免費的機票。

到達另一國后，住宿酒店景點門票都有另一國的地接旅行社解決，基本上都是免費的。

如果團隊人數不夠或者申請不到免費的機票，機票的費用就有團隊里的所有游客平分。

8. 旅行社旅游團費用結算表

每個地方的收費標準不統一。

對于返鄉大學生隔離費用來說，隔離酒店費用為280元每天。其他費用根據酒店另行通知，? ??離人員受到本通知后，預計剩下隔離天數由酒店人員預收，待后期離開后多退少補，次日14點以后離開，需繳納當天全部費用，每天核酸檢測費用為24元每次。隔離結束離開需要提前24小時電話告知前臺工作人員。

主要費用就是火食費和房費，按照隔離酒店，以四星酒店標間來說，大約每天需要300~400元之間，伙食每天按100元計算。所以隔離每天的費用大概在4~500左右。

9. 旅行社單團結算單

每條旅游線路都有一個市場價，比如800元/人~那么它的結算價可能是750。

各個旅行社之間會互相送客人，就是ABC旅行社收的客人，每人800元團費，交給D旅行社來統一操作發團~結算價是750元，那么收客人的旅行社就賺50元每人~ 這就是所謂的散客拼團，每家旅行社都有自己的主打線路~有自己的同行結算價~ 希望可以幫到您

10. 旅行社旅游團隊結算單范本怎么寫

如果是按正規處理的話和對外銷售一樣，借：管理費用——招待費 貸：主營業務收入賓館會計的財務處理　　1、每日營業收入傳票的編制　　編制收入傳票的依據是每日銷售總結報告表和試算平衡表。　　收入憑證的編制方法是：　　借：應收帳款——客帳　　應收帳款——結帳——明細　　應收帳款——團隊　　銀行存款　　貸：營業收入　　應付帳—電話費　　2、街帳、客帳分配表統計　　街帳、客帳包含外單位宴會掛帳、員工私人帳、優惠卡及應回而未回帳單等內容，收入核數員每天要填寫街帳、客帳統計表，進行分配。及時準備將費用記錄到每一帳戶中。作到日清月結，為月末填寫街帳、客帳匯總表做準備。　　3、客人清算應收款后帳務處理　　客人接到賓館催款通知后，規定在30天之內向賓館結算應收帳款。當客人付款時，賓館應開正式收據呈交客人，作為結算憑證。收入核數員便根據客人付款內容及金額，每天進行帳務處理：在編制記帳憑證前，首先查明該公司帳號、帳項參考號碼及付款內容，并填寫在每日現金收入記錄表中。　　4、超60天應收款掛帳催款　　根據月結應收款對帳單記錄及帳項，分析報告內容。對凡是超60天以上應收款掛帳客戶，進行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帳項具體內容，并將情況向財務經理匯報。由財務經理簽發催款信，連同繳款通知副本寄給客人；對客人提出的問題要及時給予答復，協商解決辦法，為盡快清算應收帳款排除障礙。　　5、負責將編制的記帳憑證輸入財務電腦系統。　　二、成本及應付款組工作程序　　成本及應付款組是用好資金、管好資金的重要機關。加強資金的管理與監督，是成本核算員的重要職責之一，每一名核算員要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費用開支標準，使資金得以正常周轉及運用。其工作的主要內容有：　　（一）支票領用及結帳　　采購員根據當天所采購的具體內容，由采購部主管批準后，將購貨發票、及驗貨單送往財務部辦理結帳手續。結帳時，成本核算員要檢查發票的五大要素：A.發票簽發日期；B.購貨品名；C.購貨數量及單價；D.大小金額是否一致；E.持票單位公章。檢查驗貨憑證與發票金額是否一致，經辦人、驗貨人、收貨人簽字是否齊全，并注銷采購單。經審核無誤后，將金額及購貨內容填寫在支票領取登記簿上，即可轉入每日銀行支出統計。　　（二）每日銀行支出數統計　　支出出納員要將每天各銀行支出金額提供給收入出納編制銀行日報表。在統計前，首先按支票號碼順序及轉帳承付單發生時間，填寫支出登記簿，注明銀行支出日期，付款單位名稱，付款金額及購? ?內容。按結帳程序復核無誤后，即可編制各銀行支出表。統計表一式兩聯，一聯交收入出納作為編制銀行日報表的依據，另一聯作為復核及備查之用。統計表內各銀行支出額，要與每天填寫支出登記簿金額一致。　　（三）、支出憑證編制程序　　支出憑證按照權責發生制的會計核算原則，及會計科目使用說明，準確無誤地反映在帳戶中，支出憑證編制程序為：　　1、填寫付款單位名稱；　　2、填寫付款日期；　　3、填寫經濟業務內容摘要；　　4、填寫會計科目及帳號；　　5、填寫經濟業務發生額。　　（1）資產類　　①、現金　　每項現金分人民幣和外匯兩類。　　核算酒店庫存現金，找數備用金和零用金備用金。　　設置“現金日記賬”，根據收付憑證，按照業務發生順序，逐日登記。　　②、銀行存款　　核算酒店存入銀行的各種存款。　　“根據人民幣、外幣（主要折為美元）等不同貨幣存入不同銀行，分別設置”銀行存款日記賬“，根據收、付憑證日逐筆登記，結出余數。　　采用人民幣為記賬單位，對美元或其他外幣存款，在登記外幣金額的同時，按當日銀行匯率折合人民幣登記。　　③應收賬款　　核算酒店商業大樓、公寓住宅大樓、餐館、商場及其附屬項目的營業收入中對方的欠款。　　分旅行社、公司、單位、客賬、信用卡、租戶、街賬等不同類項，按團體或個人設分戶賬。　　設立專人負責催收賬款，對不能收回的賬款必須查明原因追究責任，并取得有關證明。報財務總監和總經理批準，轉為壞賬損失。　　④、其他應收款　　核算應收賬款不包括的其他應收款，包括按金，應付保險賠償等。　　按不同貨幣和債務人每月編制明細表進行核算。　　⑤待攤費用　　核算已經發生，但應由本期和以后時期分別負擔的各項費用，如持攤保險費等。　　對支付金額較少，不超過人民幣多少（由酒店定）以下的費用，不入本科目。　　每項待攤費用一般在12個月內分攤完畢。　　⑥、存貨　　核算餐廳制作食品用的原材料、油味料、半成品、煙、酒、飲品等庫存商品和存入倉庫暫未領用的物料、用品及為包裝銷售食品而儲備的各種包裝容器。　　各咎存貨按不同類別倉庫設專人管理，按品名設明細賬登記，定期盤點。　　⑦、其他流動資產及按金　　不屬于以上六個科目的流動資產屬于本科目核算。　　根據不同類型或項目，每月編制明細表進行核算。　　⑧、固定資產　　核算所有固定資產的原價。　　所謂固定資產是指使用年限在一年以上，或單價在人民幣多少（由酒店定）以上的房屋、建筑物、機器設備、運輸設備和其他設備。　　第一批購入的營業性設備，如布草、瓷器玻璃器皿、金銀器等，雖在人民幣多少（由酒店定）以下，也屬于固定資產。　　⑨、累計折舊　　核算固定資產的提取固定資產折舊額標準，按項目提取折舊額，并設置登記卡登記。　　根據合作經營合同的精神，每月提取的折舊額，優先用于歸還資本。　　⑩、開辦費（指新建酒店）　　核算為籌辦企業而支付的費用。本科目在開業后多少個月攤銷由酒店定。每月分攤所得資金優先用于歸還投資者。　　11、.其他遞延費用　　核算一次支付金額較大、收效時間較長、不應作本期全部負擔的費用，如設備保養費、廣告費、在未還清本息前的固定資產更新等。　　每項金額通常需要超過人民幣10萬元以上或由酒店定。　　按項目根據收效時間按期轉入費用。　　（2）、負債類　　①、應付賬款　　核算購入的設備、用品、餐廳用的食品原材料、飲品? ??接受勞務供應而拖欠的款項。　　對往來款項較大及往來次數頻密的單位，按不同貨幣和單位戶名分別設立明細賬。　　②、應付工資　　核算本期應付給員工的各種工資，包括固定工資、浮動工資、獎金和補貼等。　　按應付工資的明細賬核算。　　③、應付稅金　　核算應付的各種稅金，如工商統一稅、所得稅、牌照稅等。　　按稅金種類設明細賬登記。　　④、其他應付賬及稅金　　核算應付賬款、應付稅金以外的其他各項應付款，包括應付手續費、應付賠償費、存入保證金、各種暫收預收款等。　　按不同類別，不同貨幣和債權人每月編制明細表進行核算。　　⑤、預提費用　　核算預提計入成本、費用而實際尚未支付的一宗一次支付人民幣多少錢范圍內的各項支出。超過范圍須經職權單位或人員批準。 按費用性質設明細賬。　　⑥、社會勞動保險基金　　核算按規定提取的社會勞動保險基金。此科目要專款專用。　　⑦、待還投資　　此科目為貸款科目，為核算本年應歸還的投資數，其金額應匯而尚未匯出之數。　　（3）資本類　　①實收資本　　核算資本總額。 按投資者戶名設明細賬。　　②、歸還資本　　本科目為借方科目，以每年未分配利潤加固定資產折舊及推銷開辦費之同數量資金，撥作歸還資本之用，累積金額即為歸還總數。　　③、本年利潤　　核算本年內實現的利潤（或虧損）總額。　　年度結算時將營業收入、營業成本、費用、匯兌損益和營業外收支等各科目的余額分別轉入本科目，在本科目內出本年實現的利潤（或虧損）、最后將余額轉入“未分配利潤”。　　④、分配利潤　　核算酒店利潤的分配和歷年利潤分配后的結存金　　（4）、損益類　　①、營業收入　　核算酒店經營范圍內的各項業務收入。 營業收入分為：　　酒店收入：客房、餐 飲、出租汽車、 洗衣、舞廳、游戲機、音樂茶座、電話、電傳、健身房、 桑拿浴室、桌球、網球、保齡球、音樂廳、美容中心。　　住宅大樓收入：出租高級公寓租金及大樓其他收入。　　商業大樓收入：出租寫字樓及大樓其他收入。　　商場收入：自營商場收入、出租商場租金及商場其他收入。　　其他收入：不屬于上列收入的劃為其他收入。　　②、營業稅金　　根據各項營業收入的不同稅率，核算本期應負擔的工商統一稅、土地使用費及其他費用和稅金。　　根據各項營業稅分別列賬登記。　　③營業部門直接成本。　　核算營業過程中支付的直接成本支出。　　④、營業部門直接費用　　核算能夠劃分各部門發生的各項費用。 根據營業收入的各部門劃分作為本科目的子目和細目。　　各部門直接費用中除“薪金及有關費用”子目外，其余子目根據各部門或各項業務的不同性質及需要分別命名。　　⑤、非營業部門費用　　薪金及有關費用：凡所有屬于行政及一般部門，如市場推廣（公共關系“銷售”）部，物業操作及保養部的薪金及有關費用劃歸此項目。　　其他間接費用：如行政及一般費用、市場推廣費、物業操作及保養費、能源供應費。　　上述四類費用的子目將根據不同性質及需要分別命名。　　⑥、營業外收支　　匯兌損益：核算因匯率差異而發生的匯兌損益、并以實現數為。記賬匯率的變動，有關外幣各賬戶的賬面余額均不作調整。　　保險費、借款利息：房屋和內部保險的各種費用及正常經營所需的利息的支出（可用銀行存款利息收入沖減本科目）。　　售賣資產損益：核算提前報廢或出售的單價在人民幣多少錢（由酒店定）以上固定資? ??的變價凈收入與該項固定資產凈值的差額。　　⑦、推銷開辦費　　核算籌備開業而發生的開辦費按月分攤。 酒店經營活動中提出的攤銷開辦費資金用于歸還投資資本。　　⑧、固定資產折舊　　核算固定資產按月提取的折舊費。　　提取的折舊資金通常用于歸還投資資本。　　⑨、投資利息　　根據投資總額按期核算應付利息。 提取利息金額用于歸還資本的利息。

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